通常情况下，KPI【智风绩效】总结企业财务管理者可以通过以下几个方面，对企业现金的日常控制与有效管理做准备，从而令企业的现金管理效能得到提升。
第一，在对现金进行日常管理时，必须借助于完善的内部控制制度。
现金的实物保管与会计记录要交给不同的人承担，也就是说企业的出纳与 会计不能让一个人承担，而应当由不同的人员分工负责；同时还必须由独 立于现金收付之外的企业财务人员编制银行存款余额调节表；再者就是企 业应当尽量在办理现金收入业务时予以集中，且能够及时将上述的现金收入记录在册；最后，企业的每一笔现金支出都要经过各部门审批且有审批手续，而且还要严格按照核准的目的支付。
第二，企业财务管理人员要做到日清月结以及“三符合”。即：库存现金的账面余额必须要与实际库存额相一致；在银行存款日记账的余额必须 要与银行对账单的余额相一致；现金与银行存款日记账数额，两者要分别与现金与银行存款总账数额相一致。
第三，企业要在现金收支凭证方面加强管理。企业必须不断强化收据 与发票的领用制度，并对空白凭证与使用过的凭证强加管理。对于已经作废的支票必须要加盖“作废”戳记；对于那些已经签发的支票，要在其后面所附发票附件加盖“付讫”章等。
第四，企业财务管理者必须在收款方面加快速度。在不影响企业将来销售的基础上，尽可能地缩短从客户收取款项的时间，若是现金折扣在经济上可行，则应当尽可能使用现金折扣以加快应收账款的收回速度。
第五，在对日常工作中的现金进行管理时，财务管理者可以利用现金 浮游量加以管理。这里所讲到的现金浮游量，主要是指企业银行存款账户 上的存款余额以及企业银行存款日记账上的余额之间存在的差额。事实上，现金浮游量是由企业与银行出账与入账的时间差而导致出现的。在这 一过程中，尽管企业已经开出支票，但是，却依然可以运用银行存款账户上的这笔资金。不过，在运用这笔资金时，必须要小心谨慎，事先做好差额估算，并有效控制使用的时间。
第六，企业在现金支出时间方面，必须做好时间方面的控制。在不影响企业信誉的条件下，企业可以尽量推迟应付账款的支付期。不仅如此，企业还可以利用汇票延缓现金支出的时间。因为企业实际支付款项的时间比开出汇票的时间迟。
第七，企业必须尽力保持现金收入与支出处于同步发展。若是企业能够令企业的现金流入与流出的时间保持一致，便可以令企业所持有的交易性现金余额降到最低。
